楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度部门决算

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楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

楚雄彝族自治州大海波水库管理处是公益二类事业单位编制的水利工程管理单位，属楚雄彝族自治州水务局，为大海波水库正常运行提供管理保障。负责大海波水库日常运行、维护、防洪、调度和防汛抢险工作；负责向水库下游沿河城镇、铁路、公路等重要设施提供防洪水文水情信息；负责库区水上交通安全管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、工程管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州大海波水库管理处。

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员5人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，强化作风建设，全面履行部门职能。及时掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中认真开展工程巡查和检查，着重抓好工程安全巡查、检查工作，对区域内存在安全隐患和重点部位加强巡查，对发现的安全隐患及时处理，确保水库的安全运行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度收入合计3650410.20元。其中：财政拨款收入2383060.97元，占总收入的65.28%；经营收入1266728.58元，占总收入的34.70%；其他收入620.65元，占总收入的0.02%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加547512.32元，增长17.65%。其中：财政拨款收入增加11926.25元，增长0.50%；经营收入增加535782.78元，增长73.30%；其他收入减少196.71元，下降24.07%。主要原因是：一是2024年财政下达职工住房补贴资金、2024年退休人员退休费较上年增加；二是2023年实收农业供水水费收入为本年应收，2024年实收农业供水水费收入包括以前年度应收未收，年度内经营收入较上年增加；三是存款利息收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度支出合计3320681.87元。其中：基本支出1679940.97元，占总支出的50.59%；项目支出703120.00元，占总支出的21.17%；经营支出937620.90元，占总支出的28.24％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少53864.81元，下降1.60%。其中：基本支出减少1012.89元，下降0.06%；项目支出增加12939.14元，增长1.87%；经营支出减少65791.06元，下降6.56%。主要原因是：一是2024年财政下达职工住房补贴资金、2024年退休人员退休费较上年增加；二是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处正常运转的日常支出1679940.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1585193.97元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94747.00元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703120.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

大海波水库枢纽区工程建筑物及设备维修维护经费100000.00元，主要用于大海波水库主体工程建筑、附属管理区修缮，泄洪隧洞闸门维修养护。

水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助经费36120.00元，主要用于发放2024年度水利水电伤残民工及企业回乡人员生活补助。

州级水利专项资金567000.00元，主要用于开展水库防汛度汛工作，加强水库安全运行管理，完成大海波水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出2383060.97元,占本年支出合计的71.76%。与上年相比增加11926.25元，增长0.50%，完成年初预算的148.76%。主要原因是：一是2024年财政下达职工住房补贴资金、2024年退休人员退休费较上年增加；二是2024年财政下达职工工资、职业年金和项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出429452.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.02%，完成年初预算的114.21%。主要用于：离退休支出220891.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109440.00元、机关事业单位职业年金缴费支出54700.00元、伤残抚恤44421.18元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政下达职业年金缴费资金。

9.卫生健康（类）支出99773.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于：事业单位医疗46512.00元、公务员医疗补助48321.59元、大病医疗保险4940.00元；预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1742955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%,完成年初预算的166.95%。主要用于：水利工程建设450000.00元、水利工程运行与维护1072955.00元、防汛220000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政下达项目经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的135.09%。主要用于：住房公积金82080.00元、购房补贴28800.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年财政下达职工住房补贴资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵守相关规定，结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车；单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控降低了单位的“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动的主要原因：我单位严格遵守相关规定，结合单位实际制定了管理制度，规范了公务接待；落实州级事业单位公务用车改革工作，单位取消了公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。主要原因是楚雄彝族自治州大海波水库管理处为公益性二类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额23293481.45元，其中：流动资产1507129.81元，固定资产21737272.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产49078.95元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少581091.07元，其中固定资产减少902039.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

3.项目支出：部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000451901111