楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度部门决算公开说明

监督索引号53230000451901000

目录

第一部分  楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

           第一部分  楚雄彝族自治州大海波水库管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。对水库日常运行、维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全、灌区供用水进行调度及管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，楚雄彝族自治州大海波水库管理处认真贯彻落实中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，奋力拼搏，攻坚克难，强化作风建设，全面履行部门职能。及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，着重抓好安全检查及维修养护工作，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位及重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，确保了水库的安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度收入合计261.91万元。其中：财政拨款收入183.68万元，占总收入的70.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入78.23万元，占总收入的29.87%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2020年收入比2019年385.10万元减少123.19万元，下降32%，其中：财政拨款收入比2019年215.79万元减少32.11万元，下降14.88%；经营收入比2019年169.31万元减少91.08万元，下降53.79%。主要原因分析：一是2020年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达人员经费减少17.46万元、公用经费减少1.53万元、项目经费减少13.12万元；二是2019年收到2018年、2019年两年的农业供水水费收入，2020年仅收到当年农业供水水费收入，年度内经营收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度支出合计321.65万元。其中：基本支出139.26万元，占总支出的43.30%；项目支出44.42万元，占总支出的13.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共137.97万元，占总支出的42.89%。与上年对比：比2019年347.78万元减少26.13万元，下降7.51%。主要原因分析：一是2020年财政补助经费较上年减少；二是2020年经营收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.26万元。与上年对比：比2019年158.25万元减少18.99万元，下降12%。主要原因分析：2020年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达经费职工工资减少2.49万元、退休费减少0.35万元、遗属抚恤生活补助减少5.29万元、养老保险减少2.74万元、职业年金减少5.93万元、医疗保险减少0.66万元、公用经费减少1.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.77万元，占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.49万元，占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州大海波水库管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.42万元。与上年对比：比2019年57.54万元减少13.12万元，下降22.80%。主要原因分析：2020年财政补助项目经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2020年项目经费主要用于（1）水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助4.46万元；（2）大海波水库安全鉴定10万元；（3）水库闸门及水毁修复等维修养护工程9.96万元；（4）防汛物资储备管理费15万元；（5）防汛业务支出5万元。在专项资金管理方面，我单位拟定了资金使用计划和工程维修项目实施方案，加强资金管理控制；严格报审、政府采购审批制度，按审批程序经楚雄州财政局、州水务局批准建设，项目实施严格按批复的内容执行。在资金使用过程中，严格执行国家有关专项资金使用的管理规定，项目按照水利专项资金用途组织实施，认真开展财务核算，确保专款专用。在工程实施过程中，按批准的实施内容，按时开工、按时完工，项目实施的预算控制在批准的总投资内，完成全部建设内容，工程按时按质按量完成，及时开展绩效自评工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出183.68万元，占本年支出合计的57.11%。与上年对比：2020年比2019年215.79万元减少32.11万元，下降14.88%。主要原因分析：2020年财政补助经费较上年减少，其中：财政拨款下达人员经费减少17.46万元、公用经费减少1.53万元、项目经费减少13.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%，主要用于：离退休支出13.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元、伤残抚恤4.46万元；

9.卫生健康（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于：事业单位医疗10.68万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出135.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%，主要用于：水利工程运行与维护109.73万元、防汛25.96万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，主要用于：住房公积金8.21万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄彝族自治州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.12万元，下降100%，2020年我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄彝族自治州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年机关运行经费支出0万元，我单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州大海波水库管理处资产总额2,690.07万元，其中：流动资产69.20万元，固定资产2,534.72万元，对外投资及有价证券79.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.61万元，其中：流动资产减少37.25万元，固定资产减少87.81万元（2020年固定资产计提折旧87.81万元），对外投资及有价证券、在建工程、无形资产无变动，其他资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

3.退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2021年9月22日

监督索引号53230000451901111